Iberfundsbeta v0.1
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Valor

ENGIFP 2.375 05/19/26 EMTN · Renta fija privada · FR · FR0011911247

ENGIE SA

Declarado como «ENGIE SA | 2.38 | 2026-05-19»

EUROTLX

Fondos que lo llevan

11

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 72.1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4.19%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.67%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%10 fondos€ 70.2M

    91% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 1.9M

    9% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 57.1M

    peso medio 0.28% · máx 0.28%

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    5 fondos

    € 4.5M

    peso medio 1.18% · máx 4.19%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 4.3M

    peso medio 0.35% · máx 0.63%

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 3.2M

    peso medio 0.13% · máx 0.13%

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2.5M

    peso medio 0.32% · máx 0.32%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 600K

    peso medio 0.09% · máx 0.09%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MARCH RENTA FIJA 2026, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    4.19%

    € 1.9M

  • BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.63%

    € 4.0M

  • MARCH SELECCION ACTIVA CONSERVADORA, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.56%

    € 1.4M

  • MARCH SELECCION ACTIVA DEFENSIVA, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.50%

    € 190K

  • MARCH SELECCION ACTIVA MODERADA, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.43%

    € 770K

  • IBERCAJA DEUDA PÚBLICA MAYO 2026, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.32%

    € 2.5M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.28%

    € 57.1M

  • MARCH SELECCION ACTIVA RENTA VARIABLE, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.21%

    € 100K

  • UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.13%

    € 3.2M

  • SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.09%

    € 600K

  • BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.07%

    € 300K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.