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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

EUB 0 10/09/26 12M · Deuda pública · EU · EU000A4EHML3

EUROPEAN UNION BILL

Declarado como «EUROPEAN UNION | 0.00 | 2026-10-09»

FRANKFURT

Fondos que lo llevan

10

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 83,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4,64 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,34 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%6 fondos€ 75,1M

    60 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 8,4M

    40 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5 fondos

    € 74,4M

    peso medio 1,39 % · máx 4,64 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 4,9M

    peso medio 1,84 % · máx 1,84 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,5M

    peso medio 1,22 % · máx 1,22 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 980K

    peso medio 0,76 % · máx 0,76 %

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 690K

    peso medio 0,75 % · máx 0,75 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 30K

    peso medio 1,89 % · máx 1,89 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BBVA BONOS CORE BP, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4,64 %

    € 980K

  • GESTION BOUTIQUE III/GALAXY INTERNACIONAL

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,89 %

    € 30K

  • RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1,84 %

    € 4,9M

  • BANKINTER CAPITAL PLUS, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,22 %

    € 2,5M

  • BBVA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,80 %

    € 14,7M

  • CBNK FONDEPOSITO, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,76 %

    € 980K

  • A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,75 %

    € 690K

  • BBVA AHORRO EMPRESAS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,53 %

    € 19,6M

  • BBVA AHORRO CARTERA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,51 %

    € 5,9M

  • BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,47 %

    € 33,3M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.