Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

EU 2.5 10/14/30 UFA · Deuda pública · EU · EU000A4EG021

EUROPEAN UNION

Declarado como «EUROPEAN UNION | 2.50 | 2030-10-14»

Gettex

Fondos que lo llevan

6

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 45,4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4,30 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,34 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%2 fondos€ 39,4M

    33 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%4 fondos€ 6,0M

    67 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 39,1M

    peso medio 2,35 % · máx 2,35 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 4,5M

    peso medio 0,17 % · máx 0,17 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,5M

    peso medio 0,64 % · máx 0,64 %

  • SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 4,30 % · máx 4,30 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 70K

    peso medio 0,44 % · máx 0,44 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    4,30 %

    € 300K

  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,35 %

    € 39,1M

  • BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,64 %

    € 1,5M

  • CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,44 %

    € 70K

  • MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,17 %

    € 1,4M

  • RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,16 %

    € 3,0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.