Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

MBGGR 3.7 05/30/31 EMTN · Renta fija privada · DE · DE000A3LH6U5

MERCEDES-BENZ INT FINCE

Declarado como «MERCEDES-BENZ IN | 3.70 | 2031-05-30»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

6

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 25,6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,86 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,72 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%4 fondos€ 25,4M

    67 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 240K

    33 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

3

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

5

Estaban antes y siguen

Con 5 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 19,4M

    peso medio 0,24 % · máx 0,25 %

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 5,2M

    peso medio 0,67 % · máx 0,67 %

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 830K

    peso medio 0,23 % · máx 0,23 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 210K

    peso medio 1,86 % · máx 1,86 %

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 30K

    peso medio 1,09 % · máx 1,09 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • TAWARZAR 2 S-1, SICAV S.A.

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    1,86 %

    € 210K

  • CINVEST / OCTAGON

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1,09 %

    € 30K

  • KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0,67 %

    € 5,2M

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,25 %

    € 19,0M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,24 %

    € 380K

  • RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,23 %

    € 830K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.