CINVEST / OCTAGON · GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Compartimento de CINVEST,FI
Gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Cobra un 1,7 % al año en gastos totales. El fondo medio de todo el mercado cobra 1,12 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,57 veces al año. El fondo medio de todo el mercado la renueva 0,59 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 64,52 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo medio de todo el mercado en 1 de los últimos 9 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 4,79 % en el periodo, mejor que el 29 % de los fondos de todo el mercado.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra todo el mercado, 1.937 fondos. Su vocación no llega a veinte fondos, así que la comparación es menos ajustada. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,65
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2,8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4,79 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,88 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
25
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2,74 %
IBEX 15,96 % · deuda 2,61 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 6,26 % de media, frente a un 7,01 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,86 % el 10/11/2025 y el peor -1,42 % el 17/10/2025, frente a -1,00 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF51,7 %
€ 1,5M · 23 posiciones
Renta fija privada16,1 %
€ 458K · 15 posiciones
Deuda pública12,3 %
€ 350K · 2 posiciones
Liquidez19,8 %
€ 563K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 10% del resultado bruto de ene–dic 2025.
Sobre un patrimonio medio de € 2,4M en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € 148K. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +4,79 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+141,01 %
€ 1,2M → € 2,8M
Participaciones
+130,00 %
115.808 → 266.360
Valor liquidativo
+4,79 %
€ 10,17 → € 10,65
40 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 52 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02601166 | € 350.100 | 12,34 % |
IE00B4L60045 | € 201.833 | 7,11 % |
IE00BC7GZW19 | € 196.684 | 6,93 % |
LU2972959345 | € 151.268 | 5,33 % |
IE000UL6CLP7 | € 142.800 | 5,03 % |
LU2037748774 | € 102.600 | 3,62 % |
LU1650487413 | € 102.000 | 3,59 % |
IE000M7V94E1 | € 96.716 | 3,41 % |
IE00BQQP9F84 | € 82.785 | 2,92 % |
LU0274211480 | € 57.438 | 2,02 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 406.400 → € 2.837.358
Partícipes
38 → 25
En 31/12/2025 el fondo captó un 62,50 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Invertirá entre un 30%-75% de su exposición total en renta variable de los principales índices bursátiles europeos (principalmente EUROSTOXX 50, DAX 40, CAC 40, IBEX 35, sin descartar otros), los emisores/mercados serán europeos y hasta un 20% de la exposición total podrá ser de países emergentes europeos. Los emisores serán de media y alta capitalización, y no existe predeterminación en cuanto al sector. El resto se invertirá en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de países zona euro, con al menos media calidad crediticia(minimo BBB-), sin predeterminación en cuanto a la duración media dela cartera. En determinados momentos podrá haber concentracion geografica/sectorial. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidadesradicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30 %. Se podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.
El compartimento no realizara operativa de derivados ni de manera directa ni indirecta.
CINVEST,FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo