CINVEST/ BAUMA CAPITAL VALUE · GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Compartimento de CINVEST,FI
Gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 351 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
3/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos.
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,0551
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.31%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.70%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
12
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.31%
IBEX 15.96% · deuda 2.61%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.94% el 23/10/2025 y el peor -1.70% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable77.0%
€ 1.1M · 27 posiciones
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez23.0%
€ 341K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 10% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+1378.39%
€ 100K → € 1.5M
Participaciones
+1331.00%
10.312 → 147.560
Valor liquidativo
+3.31%
€ 9,7328 → € 10,0551
28 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US0846707026 | € 115.494 | 7.78% |
IT0005253205 | € 95.725 | 6.45% |
BE0003797140 | € 95.697 | 6.45% |
NO0010345853 | € 95.515 | 6.44% |
CA3039011026 | € 64.895 | 4.37% |
GB00B082RF11 | € 64.695 | 4.36% |
NL0013654783 | € 63.420 | 4.27% |
DK0060448595 | € 54.872 | 3.70% |
BE0003858751 | € 52.744 | 3.55% |
US2358511028 | € 52.599 | 3.55% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 31/12/2025
€ 100.362 → € 1.483.737
Partícipes
3 → 12
En 31/12/2025 el fondo captó un 129.78% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
tivo de gestión: Obtener la máxima rentabilidad a largo plazo con un nivel de riesgo acorde con los activos en los que se invierte. El compartimento no se gestiona con referencia a ningún índice (compartimento activo). Se invertirá un 0-100% del patrimonio en IIC financieras, únicamente a través ETF (de valoración diaria), que sean activo apto, armonizadas o no, sean o no del grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo el 30% del patrimonio y máximo la inversión en una misma IIC será como máximo del 20% del patrimonio. Se invierte directa o indirectamente, al menos un 75% en Renta Variable de cualquier capitalización/sector, y el resto en Renta Fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetariocotizados o no, líquidos), con al menos, mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) y sin duración media predeterminada.
Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados.Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
CINVEST,FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo