A&G FONDOS, SGIIC, SA · CNMV nº 195
Fondos
11
Compartimentos que gestiona
Patrimonio
€ 532.3M
A 31/12/2025
Valores distintos
928
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
9.0%
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
Reparto del dinero de sus 11 fondos a 31/12/2025.
Renta fija privada40.8%
€ 215.8M
Fondos y ETF30.6%
€ 161.6M
Renta variable15.4%
€ 81.6M
Deuda pública7.7%
€ 40.7M
Liquidez4.9%
€ 25.7M
InversionesFinancierasCapitalRiesgo0.6%
€ 3.1M
InversionesFinancierasDudosas0.1%
€ 300K
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
Renta variable · ES
€ 8.3M
en 2 fondos
Fondos y ETF · ES
€ 5.4M
en 1 fondo
Fondos y ETF · ES
€ 5.2M
en 1 fondo
Deuda pública · FR
€ 4.9M
en 4 fondos
Renta fija privada · XS
€ 3.9M
en 5 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 3.7M
en 2 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 3.6M
en 3 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 3.6M
en 4 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 3.5M
en 1 fondo
Renta variable · ES
€ 3.4M
en 1 fondo
Renta fija privada · XS
€ 3.3M
en 2 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 3.3M
en 1 fondo
Fondos y ETF · LU
€ 3.3M
en 2 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 3.3M
en 1 fondo
Deuda pública · US
€ 3.3M
en 2 fondos
Renta fija privada · XS
€ 3.2M
en 6 fondos
Fondos y ETF · GB
€ 3.2M
en 1 fondo
Fondos y ETF · IE
€ 3.0M
en 3 fondos
Renta fija privada · XS
€ 3.0M
en 4 fondos
Fondos y ETF · LU
€ 2.7M
en 2 fondos
Fondos y ETF · IE
€ 2.6M
en 1 fondo
Fondos y ETF · FR
€ 2.5M
en 2 fondos
Renta variable · US
€ 2.5M
en 3 fondos
Renta fija privada · XS
€ 2.5M
en 6 fondos
Renta fija privada · DE
€ 2.5M
en 4 fondos
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
Renta variableen 2 de sus fondos, 5 en total
95.0%
€ 1.4M
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 8 en total
56.4%
€ 1.6M
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 6 en total
50.4%
€ 3.5M
Fondos y ETFen 2 de sus fondos, 13 en total
46.0%
€ 3.3M
Deuda públicaen 2 de sus fondos, 8 en total
37.6%
€ 2.1M
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 8 en total
35.6%
€ 3.2M
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 6 en total
35.5%
€ 1.0M
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 9 en total
27.7%
€ 1.8M
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 8 en total
26.6%
€ 1.8M
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 6 en total
21.2%
€ 5.4M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de A&G FONDOS, SGIIC, SA. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Patrimonio declarado en cada periodo.
La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.