WAM GLOBAL ALLOCATION F.I. · WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,46 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,32 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 98,88 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 2 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 2,73 % en el periodo, mejor que el 15 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 193,35
Precio de una participación
Patrimonio
€ 26,3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,73 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,79 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
200
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
71,10 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,52 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 5,44 % de media, frente a un 8,16 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,62 % el 10/11/2025 y el peor -0,72 % el 10/10/2025, frente a -1,11 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF98,1 %
€ 25,6M · 21 posiciones
Deuda pública1,1 %
€ 290K · 1 posiciones
Liquidez0,8 %
€ 203K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 27% del resultado bruto de ene–dic 2025.
22 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 97 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1472581609 | € 2.372.737 | 9,02 % |
LU1111643042 | € 2.122.903 | 8,07 % |
LU0408877925 | € 1.975.445 | 7,51 % |
ES0176408005 | € 1.862.655 | 7,08 % |
LU2357235493 | € 1.833.532 | 6,97 % |
IE00B80G9288 | € 1.797.586 | 6,84 % |
LU1720112173 | € 1.740.041 | 6,62 % |
FI4000233242 | € 1.674.006 | 6,37 % |
IE00BDZRX185 | € 1.548.882 | 5,89 % |
IE00BZ090894 | € 1.452.176 | 5,52 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 24.136.024 → € 26.294.586
Partícipes
179 → 200
En 31/12/2025 el fondo captó un 7,61 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo se caracteriza por invertir como mínimo un 50% de su patrimonio en acciones y participaciones de otras IIC que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Como máximo podrá invertir un 20% en una misma IIC y un 30% en IICs no armonizadas. Invierte en valores de renta fija y variable, tanto directa como indirectamente a través de IICs, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes en cada clase de activo. La inversión tanto en renta variable como en renta fija podrá ser en valores admitidos en mercados cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados, incluidos los de países emergentes sin límite definido. La exposición al riesgo divisa podrá ser hasta el 100%. La inversión en renta fija será en emisiones tanto públicas como privadas, sin límites predeterminados en lo que se refiere a la duración y el rating. Dentro de la renta fija también podrá invertir en depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimientos no superiores a 12 meses, en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto. La posibilidad de invertir en activos de baja capitalización o de baja calificación crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo