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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Fondo

TRESCAPITAL INVERSIONES SICAV S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

TRESCAPITAL INVERSIONES SICAV S.A.

ActivoRiesgo 2/7AcumulaciónEUR

Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

A tener en cuenta

  • Coste: Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,65 %)
  • Eficiencia: Cambia su cartera entera en menos de un año, y cada compraventa tiene un coste
  • Consistencia: Gana menos de la mitad de los trimestres
CosteEficienciaActivaConsistenciaTrayectoriaCosteEficienciaConsistenciaTrayectoria
CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidas2/10

Cobra un 1,1 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.

  • No está entre el 25 % que más cobra de su categoría
  • Cobra menos que la mitad de los fondos de su categoría — más barato que el 54 % de ellos
  • No llega al 25 % que menos cobra
  • No llega al 10 % que menos cobra
  • Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,65 %)
  • Invierte el 94,33 % en otros fondos, y esos fondos cobran sus propias comisiones aparte de la de arriba

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

EficienciaCuánto compra y vende, porque cada operación la pagas tú2/10

Renueva su cartera 1,16 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.

  • No está entre el 25 % que más compra y vende de su categoría
  • Compra y vende más que la mitad de los fondos parecidos
  • No llega al 25 % que menos mueve la cartera
  • No llega al 10 % que menos mueve la cartera
  • Cambia su cartera entera en menos de un año, y cada compraventa tiene un coste

Evidencia fuerte. Ver los movimientos →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosno se mide

Invierte el 94,33 % de su dinero comprando otros fondos.

  • Este apartado mide si el gestor elige valores distintos a los demás, y aquí no elige valores: elige fondos. Por eso no se puntúa.

Evidencia media.

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año suelto3/10

Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 4 de los últimos 10 trimestres.

  • Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
  • Gana menos de la mitad de los trimestres
  • No llega a ganar dos de cada tres trimestres
  • No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidos3/10

Rindió un 6,64 % en el periodo, mejor que el 46 % de los fondos de su categoría.

  • No está entre el 25 % que peor rindió de su categoría
  • Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
  • No llega al 25 % que mejor rindió
  • No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

CifrasRepartoRentabilidadAtribuciónCarteraMovimientosPartícipesInformeHechosFicha

Declaración a la CNMV

Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 13,36

Precio de una participación

Patrimonio

€ 8,5M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+2,24 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,58 %

Lo que se llevó la gestora

Partícipes

194

Inversores en el fondo

Riesgo (VaR)

N/D

Pérdida potencial estimada

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.

82,9 %
8,2 %
9,0 %

  • Fondos y ETF82,9 %

    € 7,2M · 25 posiciones

  • Renta variable8,2 %

    € 711K · 6 posiciones

  • Liquidez9,0 %

    € 778K

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.

Intereses
+0,02 %
Dividendos
+0,14 %
Renta fija
+0,21 %
Renta variable
+0,45 %
Otras IIC
+2,02 %
Resultado bruto
+2,83 %
Gastos
-0,61 %
Comisión de gestión
-0,45 %
Comisión de depositaría
-0,05 %
Servicios exteriores
-0,03 %
Gastos de funcionamiento
-0,04 %
Resultado neto
+2,22 %

Los gastos se llevaron el 22% del resultado bruto de ene–jun 2026.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+2,23 %

€ 8,4M → € 8,5M

=

Participaciones

-0,00 %

639.449 → 639.430

×

Valor liquidativo

+2,24 %

€ 13,07 → € 13,36

Cartera

31 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 47,5 %Cartera declarada 92,5 %Tesorería € 778.115Rotación 1,08

El 84 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.

TítuloTipoValorPesoDivisa
AXA WORLD-EUR CR SHD-I-XCAPE
LU1601096537
Fund€ 603.6087,06 %EUR
FRKN EUR S DUR BD-P2EURACC
LU2386637925
Fund€ 530.9036,21 %EUR
MRG ST IF-SH MAT EU BD-ZE
LU0360478795
Fund€ 433.6305,08 %EUR
OFI INV PRECIUS METAL-XL EUR
FR0013190287
Fund€ 373.8934,38 %EUR
SANTANDER SOST RF AHORRO-CAR
ES0138986007
Fund€ 365.6844,28 %EUR
CANDR BONDS-EURO SHRT TR-S
LU1184248083
Fund€ 357.5284,18 %EUR
BGF-EUR SHRT DUR-SI2 EUR
LU1966276856
Fund€ 356.3194,17 %EUR
LA FRANCAISE SUB DEBT-TS
FR0013397759
Fund€ 347.2414,06 %EUR
ALGEBRIS FINAN CR-I EUR
IE00B81TMV64
Fund€ 345.9694,05 %EUR
PRINCIPAL-PREF SECUR-H IE AC
IE00B2NGJY51
Fund€ 343.7684,02 %EUR

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026

€ 7.841.481 → € 8.544.418

Partícipes

198 → 194

Las suscripciones y los reembolsos se compensaron en este periodo.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

  • Ingresos de entidades del grupo
  • Otra operación vinculada
  • Accionistas significativos

31/12/2025

  • Otro hecho relevante
  • Ingresos de entidades del grupo
  • Otra operación vinculada
  • Accionistas significativos

30/06/2025

  • Ingresos de entidades del grupo
  • Otra operación vinculada
  • Accionistas significativos

31/12/2024

  • Ingresos de entidades del grupo
  • Otra operación vinculada
  • Accionistas significativos

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

De la declaración · ene–jun 2026

Gastos totales (TER)0,58 %
Comisión de gestión0,25 %
Comisión de depositaría0,05 %
Comisión de éxito0,21 %
Rating del depositarioAa3

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoTRESCAPITAL INVERSIONES SICAV S.A.
NIFA86633211
Nº de registro3796
Fecha de registro05/04/2013
GestoraSANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Atención al clientecontactesantanderpb@gruposantander.com
DomicilioJuan Ignacio Luca de Tena 9-11,Madrid 28027, Madrid (Madrid)
DepositarioCACEIS BANK SPAIN S.A.
AuditorPwC
Webwww.bancosantander.es/es/private-banking/santander-private-banking-gestion-sa-sgiic

Política de inversión

SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).

Uso de derivados

Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo