SEQUIA INVERSIONS SICAV S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Cobra un 0,58 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,22 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 64,6 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 5 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 6,64 % en el periodo, mejor que el 46 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 2,13
Precio de una participación
Patrimonio
€ 21,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,06 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,34 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
223
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF65,9 %
€ 13,8M · 22 posiciones
Renta fija privada20,0 %
€ 4,2M · 20 posiciones
Renta variable8,1 %
€ 1,7M · 8 posiciones
Deuda pública2,4 %
€ 496K · 3 posiciones
Liquidez3,6 %
€ 748K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 9% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+5,83 %
€ 19,9M → € 21,1M
Participaciones
+3,69 %
9.557.932 → 9.911.095
Valor liquidativo
+2,06 %
€ 2,08 → € 2,13
53 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 65 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0274211217 | € 1.466.496 | 6,96 % |
IE00BRKWGL70 | € 1.391.688 | 6,61 % |
LU1078767826 | € 1.132.437 | 5,38 % |
IE00B80G9288 | € 1.129.835 | 5,36 % |
LU0415416444 | € 933.357 | 4,43 % |
IE000U9ODG19 | € 902.734 | 4,29 % |
FR0013397759 | € 892.940 | 4,24 % |
IE00B81TMV64 | € 798.785 | 3,79 % |
LU0474968459 | € 666.489 | 3,16 % |
US46090E1038 | € 644.755 | 3,06 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 16.137.772 → € 21.063.652
Partícipes
225 → 223
En 30/06/2026 el fondo captó un 3,67 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo