SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE · DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
Compartimento de SELECTOR GLOBAL, FI
Gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
Cobra un 0,93 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,61 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 33,75 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 7 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 20,8 % en el periodo, mejor que el 95 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 16,34
Precio de una participación
Patrimonio
€ 30,4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+20,80 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,47 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
157
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3,99 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,33 %
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,81 % el 10/11/2025 y el peor -1,11 % el 18/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable54,5 %
€ 16,4M · 52 posiciones
Renta fija privada30,8 %
€ 9,3M · 51 posiciones
Deuda pública6,1 %
€ 1,8M · 3 posiciones
Fondos y ETF4,2 %
€ 1,3M · 3 posiciones
Impaired<0,1%
€ 14 · 1 posiciones
Liquidez4,4 %
€ 1,3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 6% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+20,20 %
€ 25,3M → € 30,4M
Participaciones
-0,50 %
1.872.910 → 1.863.520
Valor liquidativo
+20,80 %
€ 13,53 → € 16,34
110 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012N35 | € 1.699.239 | 5,58 % |
GB00BP6MXD84 | € 1.438.470 | 4,72 % |
ES0113900J37 | € 878.869 | 2,89 % |
DE000ENAG999 | € 770.033 | 2,53 % |
FR0000133308 | € 715.964 | 2,35 % |
ES0178430E18 | € 669.140 | 2,20 % |
GB00BN7SWP63 | € 624.336 | 2,05 % |
FR0000120172 | € 619.290 | 2,03 % |
FR0000125007 | € 611.590 | 2,01 % |
DE0005140008 | € 596.742 | 1,96 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 25.258.693 → € 30.448.507
Partícipes
162 → 157
En 31/12/2025 salió un 0,40 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE, fondo Global, sigue la política de invertir, como mínimo en 25% de la exposición total en valores de renta variable nacional e internacional. El resto de la exposición total será renta fija pública o privada, (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación respecto a los rating de los emisores/emisiones. El riesgo divisa será como máximo del 60%. La política de inversiones busca, de manera activa, el crecimiento del valor de las participaciones del Fondo a largo plazo, a través de las inversiones en los diferentes instrumentos financieros, en la proporción que se considere más adecuada en cada momento. El inversor debe, por tanto, plantear su inversión en SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida.
Se podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
SELECTOR GLOBAL, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo