SELECTOR GLOBAL/ACCIONES · DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
Compartimento de SELECTOR GLOBAL, FI
Gestionado por DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,03 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,06 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 41,62 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 29,33 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 9,41 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 14,22 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 4 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 22,01 % en el periodo, mejor que el 90 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 37,83
Precio de una participación
Patrimonio
€ 27,2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+22.01%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.51%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
163
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
4.94%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.82% el 10/11/2025 y el peor -1.28% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable71.5%
€ 19,5M · 51 posiciones
Renta fija privada16.6%
€ 4,5M · 33 posiciones
Deuda pública4.2%
€ 1,2M · 2 posiciones
Fondos y ETF2.5%
€ 694K · 1 posiciones
Impaired<0,1%
€ 445 · 2 posiciones
Liquidez5.2%
€ 1,4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 14% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+20.88%
€ 22,5M → € 27,2M
Participaciones
-0.93%
725.239 → 718.494
Valor liquidativo
+22.01%
€ 31,01 → € 37,83
89 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
GB00BP6MXD84 | € 1.812.110 | 6.67% |
ES0000012N35 | € 1.156.427 | 4.25% |
ES0178430E18 | € 992.257 | 3.65% |
US1912161007 | € 934.459 | 3.44% |
ES0113900J37 | € 907.277 | 3.34% |
GB00BN7SWP63 | € 896.936 | 3.30% |
US4042804066 | € 840.704 | 3.09% |
US4381283088 | € 812.565 | 2.99% |
FR0000133308 | € 811.956 | 2.99% |
DE0005140008 | € 742.724 | 2.73% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 22.067.200 → € 27.182.109
Partícipes
174 → 163
En 31/12/2025 salió un 0.95% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
SELECTOR GLOBAL/ACCIONES, fondo de Renta Variable Internacional Otros, sigue la política de invertir, de forma activa, en renta variable de cualquier mercado mundial, principalmente de la Unión Europea y E.E.U.U. Asimismo puede invertir en mercados financieros de futuros y opciones. La gestión toma como referencia el comportamiento del índice DJ Eurstoxx 50 en un 50% y el índice MSCI World en otro 50%. La política de inversiones busca, de manera activa, el crecimiento del valor de las participaciones del Fondo a largo plazo, a través de las inversiones en los diferentes instrumentos financieros, en la proporción que se considere más adecuada en cada momento. El inversor debe, por tanto, plantear su inversión en SELECTOR GLOBAL/ACCIONES a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida.
Se podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
SELECTOR GLOBAL, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo