SANTANDER RENTA FIJA, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Advertencia de la CNMV
ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 5% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA , ESTO ES, CON UN ALTO RIESGO DE CREDITO.
Cobra un 0,48 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,61 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,34 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,31 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 72,74 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 5,29 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 2,61 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 0,95 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 4 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 2,18 % en el periodo, mejor que el 40 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 184 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1114,03
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1,1 mil M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,84 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,24 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
183.469
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3,17 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,00 % el 08/04/2026 y el peor -0,50 % el 07/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública97,2 %
€ 1,1 mil M · 52 posiciones
Renta fija privada1,2 %
€ 13,8M · 5 posiciones
Liquidez1,5 %
€ 17,2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 22% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-10,21 %
€ 1,3 mil M → € 1,1 mil M
Participaciones
-10,62 %
1.153.521 → 1.031.001
Valor liquidativo
+0,84 %
€ 1108,09 → € 1114,03
57 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012O59 | € 109.827.330 | 9,64 % |
ES0000012K53 | € 83.588.263 | 7,34 % |
ES0000012L78 | € 74.846.907 | 6,57 % |
ES0000012N43 | € 67.846.340 | 5,95 % |
ES0000012G34 | € 59.879.923 | 5,26 % |
ES0000012P90 | € 57.002.765 | 5,00 % |
ES0000012O00 | € 51.829.995 | 4,55 % |
ES0000012K20 | € 50.624.430 | 4,44 % |
ES0000012M85 | € 50.425.527 | 4,43 % |
ES0000012M77 | € 45.551.143 | 4,00 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 841.714.113 → € 1.139.444.338
Partícipes
134.066 → 183.469
En 30/06/2026 salió un 11,51 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Santander Renta Fija es un Fondo con vocación inversora de Renta Fija Euro. El fondo invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos). Tanto los emisores de renta fija como los mercados donde se negocian los activos, serán de la zona euro (principalmente España), sin descartar otros países OCDE (incluidos los países emergentes que pertenezcan a este grupo). La calidad crediticia de los activos será, al menos, media (rating mínimo BBB- según S&P o equivalentes). No obstante, hasta un máximo del 5% de los activos podrán tener baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-), o incluso no tener rating. No obstante, la renta fija podrá tener la calidad crediticia que en cada momento tenga el Reino de España, en caso de que esta fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera será de 4 años. El Fondo podrá disminuir o aumentar la duración aproximadamente en 2 años, en función de las circunstancias del mercado. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Spain Government 1-10yr (G5E0 Index).
Cobertura de riesgos
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo