SANTANDER PB AGGRESSIVE PORTFOLIO, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Cobra un 1,6 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,52 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 91,27 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Su valor sube y baja un 10,76 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 8,16 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 9 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 9,68 % en el periodo, mejor que el 68 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 437,74
Precio de una participación
Patrimonio
€ 77,7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+9,09 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,77 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
906
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5,42 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2,68 % el 08/04/2026 y el peor -1,20 % el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF94,4 %
€ 73,1M · 42 posiciones
Deuda pública1,9 %
€ 1,5M · 3 posiciones
Liquidez3,7 %
€ 2,9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-0,56 %
€ 78,1M → € 77,7M
Participaciones
-8,85 %
194.776 → 177.538
Valor liquidativo
+9,09 %
€ 401,22 → € 437,74
45 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 94 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1135865084 | € 8.675.008 | 11,16 % |
IE00B3YCGJ38 | € 8.471.579 | 10,90 % |
IE00BMTX1Y45 | € 5.556.390 | 7,15 % |
LU0490618542 | € 5.059.317 | 6,51 % |
IE000MAO75G5 | € 4.941.041 | 6,36 % |
LU0274209237 | € 4.342.449 | 5,59 % |
LU1437015735 | € 3.977.387 | 5,12 % |
ES0128523000 | € 3.523.804 | 4,53 % |
IE00B3XXRP09 | € 2.725.828 | 3,51 % |
IE00BFPM9P35 | € 2.282.312 | 2,94 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 71.129.786 → € 77.714.494
Partícipes
824 → 906
En 30/06/2026 salió un 9,02 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invierte 0-100% del patrimonio en IIC financieras de gestión tradicional y alternativa. Invierte, directa o indirectamente, máx. un 100% y un mín. o 60% de la exposición total en r. variable y el resto en r. fija y liquidez. La r. fija será pública y/o privada, incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y deuda subordinada, incluyendo bonos convertibles y hasta un 10% en contingentes convertibles. No existe predeterminación por tipo de activo, emisores, mercados, capitalización bursátil, divisas, sector económico, rating mín. y duración. La suma de exposición en activos emergentes y H.Yield podrá llegar al 100% de la exposición total. Riesgo divisa hasta 100% de la exposición total. Podrá invertir hasta un 50% de la exposición total en instrumentos financieros aptos con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, inflación, tipo de interés, materias primas y/o volatilidad, con máx. del 20% de exposición a cada subyacente y en derivados sobre dividendos con el límite de la r.variable. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Podrá operar con derivados negociados y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Podrá invertir hasta un máx. conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características. Podrá invertir en acciones y participaciones de las entidades de capital riesgo, cuando sean transmisibles, gestionadas o no por entidades del mismo grupo que la Sociedad Gestora del fondo, así como las entidades extranjeras similares.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo