SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Cobra un 0,23 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,37 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,02 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 97,24 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 72,04 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 7 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 54,02 % en el periodo, mejor que el 95 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 23 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 282,31
Precio de una participación
Patrimonio
€ 882M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+14,28 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,11 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
23.848
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8,22 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, su valor subió y bajó un 19,16 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +4,27 % el 08/04/2026 y el peor -2,37 % el 04/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable95,3 %
€ 834M · 36 posiciones
Liquidez4,7 %
€ 41,5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 2% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 810M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 113M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+12,07 %
€ 787M → € 882M
Participaciones
-1,93 %
3.190.415 → 3.128.922
Valor liquidativo
+14,28 %
€ 247,04 → € 282,31
36 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0113900J37 | € 148.259.176 | 16,80 % |
ES0144580Y14 | € 123.273.609 | 13,97 % |
ES0113211835 | € 102.914.184 | 11,66 % |
ES0148396007 | € 86.091.046 | 9,76 % |
ES0140609019 | € 57.729.433 | 6,54 % |
NL0015001FS8 | € 36.548.873 | 4,14 % |
ES0167050915 | € 29.786.585 | 3,38 % |
ES0105046017 | € 26.720.865 | 3,03 % |
ES0177542018 | € 21.346.853 | 2,42 % |
ES0173516115 | € 20.320.688 | 2,30 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 621.295.084 → € 882.476.792
Partícipes
12.974 → 23.848
En 30/06/2026 salió un 2,21 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Santander Índice España es un Fondo de IIC que replica un índice. El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35 Net Return, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando concurran causas excepcionales en el mercado. La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, en el lado negativo, el fondo soporta gastos de comisiones (gestión y depósito) y gastos adicionales, y en el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por el reparto de dividendos. El fondo invertirá hasta el 100% (salvo la liquidez remanente en el fondo) en valores que formen parte del índice IBEX35 e instrumentos derivados cuyos subyacentes sean dicho índice y sus componentes. La liquidez estará invertida en repo a día sobre deuda pública, cuenta corriente de la zona euro, y depósitos. La calificación crediticia de las emisiones será alta (rating mínimo A- por S&P o equivalentes).No obstante, la renta fija podrá tener la calidad que en cada momento tenga el Reino de España en caso de que esta fuera inferior. La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 0 y 1 año.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo