SANTANDER GO RV ASIA, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Cobra un 1,4 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,71 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 100 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 7 de los últimos 11 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 3,52 % en el periodo, mejor que el 21 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 227,41
Precio de una participación
Patrimonio
€ 57,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+42,22 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,69 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
3.750
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
9,80 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, su mejor día fue +4,57 % el 08/04/2026 y el peor -4,01 % el 08/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 1% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+61,32 %
€ 35,4M → € 57,1M
Participaciones
+13,43 %
221.316 → 251.041
Valor liquidativo
+42,22 %
€ 159,90 → € 227,41
1 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 98 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU2644453610 | € 56.093.681 | 98,26 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 32.591.254 → € 57.088.746
Partícipes
3.448 → 3.750
En 30/06/2026 el fondo captó un 13,68 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invertirá al menos el 66% de la exposición total en valores de R.variable de empresas de mercados emergentes de Asia.Podrá invertir directamente en Acciones B y H de China y un máx. del 30% de la exposición total directa o indirectamente, Acciones A de China a través de: Shanghai-Hong Kong Stock Connect y Shenzhen-Hong Kong Stock Connect y otros mercados regulados.Hasta el 33% restante se podrá invertir en R.variable en mercados desarrollados de Asia Pacífico excepto Japón, bonos convertibles (hasta 10%), warrants y pagarés participativos. Al menos el 51% se invertirá de forma continuada en activos de R.variable, incluyendo excepcionalmente SOCIMI admitidos a cotización en mercados regulados o sistemas multilaterales de negociación.Riesgo divisa: 0-100% de la exposición total. Podrá invertir hasta un 30% en fondos de mercado monetario (máx.10%), depósitos a la vista (máx. 20%) e instrumentos del mercado monetario, todo ello con una calificación crediticia de BBB- y efectivo. Podrá mantener hasta un 20% del patrimonio en depósitos a la vista y efectivo. Podrá invertir en instrumentos financieros derivados, como futuros de tipo de interés, futuros de bonos gubernamentales, pagarés participativos y contratos a plazo de divisa. Podrá operar con derivados negociados y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.El grado máx. de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo