CBNK SELECCIÓN / SALUD · CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
Compartimento de CBNK SELECCIÓN, FI
Gestionado por CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
Cobra un 1,39 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,47 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,02 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,62 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 58,27 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 19,24 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 9,33 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 6,61 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 5 de los últimos 9 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 6,73 % en el periodo, mejor que el 62 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 163 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1,10
Precio de una participación
Patrimonio
€ 6,7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.73%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.71%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
205
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.97%
IBEX 18.66% · deuda 0.75%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2.31% el 04/06/2026 y el peor -1.62% el 01/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable71.0%
€ 4,7M · 28 posiciones
Deposit18.3%
€ 1,2M · 14 posiciones
Fondos y ETF7.7%
€ 508K · 2 posiciones
Deuda pública0.8%
€ 50K · 4 posiciones
Renta fija privada<0,1%
€ 0 · 3 posiciones
Liquidez2.1%
€ 141K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 26% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-3.28%
€ 6,9M → € 6,7M
Participaciones
-6.51%
6.492.672 → 6.069.763
Valor liquidativo
+3.73%
€ 1,07 → € 1,10
51 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US5324571083 | € 325.533 | 4.86% |
GB0009895292 | € 302.821 | 4.52% |
ES0157097017 | € 301.858 | 4.51% |
CH0012005267 | € 301.740 | 4.50% |
CH1499059983 | € 300.382 | 4.48% |
IE00BQ70R696 | € 271.095 | 4.05% |
LU0366533882 | € 237.036 | 3.54% |
US46120E6023 | € 219.347 | 3.27% |
GB00BN7SWP63 | € 206.977 | 3.09% |
FR0000120578 | € 203.467 | 3.04% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 7.756.753 → € 6.699.494
Partícipes
250 → 205
En 30/06/2026 salió un 6.57% del patrimonio en reembolsos netos.
El patrimonio apenas ha variado (-14%), pero el número de partícipes ha cambiado un -18% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Podrá invertir entre 0%-100% de su patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máx. 30% no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Al menos el 75 % de la exposición total se invertirá en empresas vinculadas, directa o indirectamente, al ámbito de la salud, sanidad y farmacia (entre otros, biotecnología, industria farmacéutica, distribución, logística y transporte de productos relacionados, cuidados y servicios para la salud, equipamiento y tecnología médica, investigación y desarrollo, seguros de salud y de vida, cuidado personal, nutrición y alimentación saludable y cualquier otra actividad relacionada). Invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier tipo de capitalización bursátil y el resto se invertirá, directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos), pudiendo tener hasta un 25% de la exposición total en baja calidad crediticia; duración: 0-5 años Se invertirá en mercados/emisores OCDE y hasta 20% en países emergentes. Se podrá invertir en bonos convertibles no contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor que suponen la conversión en acciones) hasta un 10% conjunto de la exposición total. Exposición divisa: 0%-100%.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
CBNK SELECCIÓN, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo