CBNK SELECCIÓN / INFRAESTRUCTURAS · CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
Compartimento de CBNK SELECCIÓN, FI
Gestionado por CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 163 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
62/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1,2819
Precio de una participación
Patrimonio
€ 8.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.22%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.71%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
443
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6.76%
IBEX 18.66% · deuda 0.75%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.95% el 08/04/2026 y el peor -1.67% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable54.4%
€ 4.8M · 39 posiciones
Fondos y ETF24.4%
€ 2.2M · 8 posiciones
Deposit11.5%
€ 1.0M · 9 posiciones
Deuda pública3.4%
€ 300K · 3 posiciones
Renta fija privada2.2%
€ 193K · 13 posiciones
Liquidez4.2%
€ 376K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 16% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+25.10%
€ 7.2M → € 8.9M
Participaciones
+14.31%
6.108.951 → 6.983.201
Valor liquidativo
+5.22%
€ 1,1713 → € 1,2819
72 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 24% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BD4GTY16 | € 541.175 | 6.05% |
IE00B1FZS467 | € 452.301 | 5.05% |
IE00BJYM1P60 | € 321.005 | 3.59% |
IE00BJMXJ138 | € 304.367 | 3.40% |
ES00000124C5 | € 299.999 | 3.35% |
ES0144580Y14 | € 241.638 | 2.70% |
NL0015001FS8 | € 225.825 | 2.52% |
FR0000124141 | € 221.920 | 2.48% |
NL0010273215 | € 203.125 | 2.27% |
SYNTH_InversionesFinancierasDepositos_1p6dibu | € 200.800 | 2.24% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 3.955.351 → € 8.949.953
Partícipes
118 → 443
En 30/06/2026 el fondo captó un 13.94% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Podrá invertir entre 0%-100% de su patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máx. 30% no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Al menos el 75 % de la exposición total se invertirá en empresas relacionadas con la ingeniería y el desarrollo de infraestructuras en los ámbitos de energía, transporte, medioambiente, telecomunicaciones y datos, así como en empresas de sectores relacionados con el desarrollo de infraestructuras y con la tecnología asociada a los mismos. Invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier tipo de capitalización bursátil y el resto de la exposición total del fondo se invertirá, directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos) sin predeterminación en cuanto a la calidad crediticia (pudiendo tener hasta un 25% de la exposición total en baja calidad crediticia). La duración de la cartera de renta fija será de 0 a 5 años. Se invertirá en mercados/emisores OCDE y hasta 20% en países emergentes. Se podrá invertir en bonos convertibles no contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor que suponen la conversión en acciones) hasta un 10% conjunto de la exposición total. Exposición divisa: 0%-100%.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
CBNK SELECCIÓN, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo