MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Cobra un 0,54 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,61 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 69,44 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 29,33 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 8 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 10,35 % en el periodo, mejor que el 57 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 172,12
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2,1 mil M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+12,20 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,27 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
150.009
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6,64 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2,37 % el 08/04/2026 y el peor -2,23 % el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable96,6 %
€ 2,0 mil M · 80 posiciones
Liquidez3,4 %
€ 72,0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 4% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+12,58 %
€ 1,9 mil M → € 2,1 mil M
Participaciones
+0,34 %
12.316.612 → 12.358.764
Valor liquidativo
+12,20 %
€ 153,40 → € 172,12
80 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US67066G1040 | € 161.970.279 | 7,61 % |
US0378331005 | € 145.715.283 | 6,85 % |
US5949181045 | € 106.096.557 | 4,99 % |
US0231351067 | € 82.700.993 | 3,89 % |
US02079K3059 | € 77.192.523 | 3,63 % |
US11135F1012 | € 58.837.809 | 2,77 % |
US02079K1079 | € 53.692.498 | 2,52 % |
US5951121038 | € 47.910.334 | 2,25 % |
US30303M1027 | € 41.846.556 | 1,97 % |
US5128073062 | € 41.782.413 | 1,96 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 1.393.445.412 → € 2.127.142.410
Partícipes
121.240 → 150.009
En 30/06/2026 el fondo captó un 0,48 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC, más del 75% de la exposición total en R.variable de emisores/mercados de Estados Unidos, pudiendo invertir residualmente (máx. 25% de la exposición total) en emisores/mercados de otros países pertenecientes a la OCDE, de alta capitalización y cualquier sector. No invertirá en países/mercados emergentes. La exposición a riesgo divisa será del 0-100%. El Fondo invierte en IIC financieras (máx. del 10% del patrimonio), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La parte no expuesta a R.variable se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos), principalmente de emisores/mercados zona euro, sin descartar otros países/mercados OCDE (no invierte en emergentes). La calidad crediticia de las emisiones será al menos media (rating mínimo BBB-/Baa3), o si fuera inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. Duración media cartera renta fija: inferior a 1 año. Se podrá operar con derivados negociados y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo