MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Advertencia de la CNMV
ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 65% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO.
Cobra un 0,53 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,19 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,58 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 100 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 2 de los últimos 11 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 0,75 % en el periodo, mejor que el 5 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 96 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,50
Precio de una participación
Patrimonio
€ 412M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,21 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,40 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
161.636
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1,38 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,64 % el 08/04/2026 y el peor -0,45 % el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 28% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-0,14 %
€ 413M → € 412M
Participaciones
-0,34 %
39.351.156 → 39.215.507
Valor liquidativo
+0,21 %
€ 10,48 → € 10,50
1 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 97 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU2289131034 | € 399.956.850 | 97,09 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 300.000 → € 411.946.565
Partícipes
1 → 161.636
En 30/06/2026 salió un 0,26 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invierte al menos un 66% de la exposición total en activos de R.fija pública y/o privada:-hasta 50% en bonos de titulizaciones de activos y bonos de titulización hipotecaria (MBS), limitando los MBS no gubernamentales hasta 25% y hasta 10% con asunción de pérdidas -hasta 15% en obligaciones de deuda garantizada (CDO) y obligaciones garantizadas por prestamos (CLO)-10% depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, obligaciones a interés inverso, bonos vinculados a crédito-deuda subordinada emitida con características inferiores a las emisiones normales donde su titular está por detrás de acreedores comunes en preferencia de cobro, generando mayor volatilidad y hasta 10% en bonos convertibles y/o 10% contingentes convertibles. No invierte en titulizaciones emitidas desde el 1.1.19.Calidad crediticia de las emisiones al menos media (mín BBB-/Baa3) y hasta un 50% de baja calidad (inferior a BBB-/BBa3)o sin rating (hasta el 15%). .Duración media de la cartera: entre - 2 y 6 años. Exposición al riesgo divisa: entre 0%-100% de la exposición total. Hasta un 10% del patrimonio en IIC. No se invierte más de 10% en R.variable, sin predeterminación por sectores o capitalización. Invertirá en emisores de países OCDE, mercados principalmente OCDE y hasta 50% en mercados emergentes, incluyendo hasta un 25% del Mercado Interbancario de China VaR (Valor en Riesgo) máx. del 20% a 1 mes, que supone una pérdida máx. estimada el 20% mensual con 99% de confianza. Podrá operar con derivados negociados y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. El grado máx. de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es del 999,00 %.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo