METAVALOR GLOBAL, FI · METAGESTION, S.A., SGIIC
Compartimento de METAVALOR GLOBAL, FI
Gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 89,3123
Precio de una participación
Patrimonio
€ 56.0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+9.11%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
0.88%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.126
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6.15%
IBEX 19.67% · deuda 0.42%
En ene–jun 2025, su mejor día fue +2.03% el 12/05/2025 y el peor -3.72% el 04/04/2025.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025.
Renta variable88.0%
€ 47.6M · 49 posiciones
Deuda pública11.5%
€ 6.2M · 4 posiciones
Liquidez0.6%
€ 311K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 11% del resultado bruto de ene–jun 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-6.04%
€ 59.6M → € 56.0M
Participaciones
-13.89%
728.651 → 627.439
Valor liquidativo
+9.11%
€ 81,8528 → € 89,3123
53 posiciones declaradas a 30/06/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012M51 | € 3.189.092 | 5.69% |
US5949181045 | € 1.487.124 | 2.65% |
NL0010273215 | € 1.481.911 | 2.64% |
US60770K1079 | € 1.470.039 | 2.62% |
US68389X1054 | € 1.411.162 | 2.52% |
IT0000072618 | € 1.369.424 | 2.44% |
MX01KU000012 | € 1.353.429 | 2.42% |
DE0005140008 | € 1.328.951 | 2.37% |
US0231351067 | € 1.294.526 | 2.31% |
ES0118594417 | € 1.284.829 | 2.29% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2025
€ 59.642.148 → € 56.038.044
Partícipes
2.385 → 2.126
En 30/06/2025 salió un 15.06% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
El fondo tendrá exposición a renta variable o a renta fija sin porcentajes limitados, no existiendo predeterminación por países, divisas o áreas geográficas, tanto en tipo de emisores como de mercados. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. El fondo se gestionará de una manera activa, sin estar sujeto a un índice de referencia específico, lo que implica una alta rotación de la cartera, que puede incrementar los gastos soportados por el propio fondo. En la parte de renta variable, el fondo, seleccionará acciones de cualquier sector con buenos fundamentales, pudiendo ser de alta, media o baja capitalización.
El fondo no tiene instrumentos derivados.
METAVALOR GLOBAL, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo