METAVALOR GLOBAL (COMP) · METAGESTION, S.A., SGIIC
Compartimento de METAVALOR GLOBAL, FI
Gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
Cobra un 1,77 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 2,09 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 68,95 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 11,99 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 8,16 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Solo tiene 4 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Rindió un 18,34 % en el periodo, mejor que el 92 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Datos de la declaración a la CNMV de 31/12/2025.
Valor liquidativo
€ 96,87
Precio de una participación
Patrimonio
€ 55,4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+18.34%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1.77%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.003
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6.09%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.38% el 10/11/2025 y el peor -2.85% el 17/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable74.6%
€ 44,5M · 54 posiciones
Deuda pública8.7%
€ 5,2M · 6 posiciones
Fondos y ETF7.6%
€ 4,5M · 1 posiciones
Impaired<0,1%
€ 0 · 7 posiciones
Liquidez9.1%
€ 5,4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 9% del resultado bruto de ene–dic 2025.
68 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0162735031 | € 4.532.872 | 8.18% |
US91282CNW72 | € 2.972.712 | 5.37% |
US912810UL07 | € 2.188.253 | 3.95% |
NL0010273215 | € 2.015.102 | 3.64% |
US70450Y1038 | € 1.901.450 | 3.43% |
DE0005140008 | € 1.748.175 | 3.16% |
US02079K3059 | € 1.706.231 | 3.08% |
DE0006231004 | € 1.695.548 | 3.06% |
IT0003132476 | € 1.671.216 | 3.02% |
IT0000072618 | € 1.657.643 | 2.99% |
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Tendrá exposición a Renta Variable y/o Renta Fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin porcentajes limitados, no existiendo predeterminación por países (incluyendo emergentes), divisas, emisores, mercados, capitalización bursátil, sectores, ni duración de la cartera de renta fija. Se invertirá en emisiones que en el momento de la compra tengan al menos media calidad crediticia (BBB- o superior) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. El riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El fondo invertirá hasta un 20% del patrimonio a través de IIC financieras (incluyendo ETF), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
METAVALOR GLOBAL, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo