URSUS-3 CAPITAL/DYAM EQUITY · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Compartimento de URSUS-3 CAPITAL, FI
Gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 75 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
9/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos.
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 13,9059
Precio de una participación
Patrimonio
€ 707K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+10.58%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1.00%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
37
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
6.51%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.26% el 10/11/2025 y el peor -1.78% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF88.8%
€ 666K · 22 posiciones
Deuda pública2.1%
€ 16K · 2 posiciones
Liquidez9.1%
€ 68K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 21% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+18.60%
€ 596K → € 707K
Participaciones
+7.25%
47.408 → 50.846
Valor liquidativo
+10.58%
€ 12,5750 → € 13,9059
24 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 94% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
DE000A0H08M3 | € 52.144 | 7.37% |
FR0010930644 | € 49.879 | 7.05% |
IE00BM67HQ30 | € 42.753 | 6.05% |
DE0005933972 | € 41.709 | 5.90% |
LU0533032859 | € 40.846 | 5.78% |
IE00BKWQ0G16 | € 39.402 | 5.57% |
IE00BM67HP23 | € 38.579 | 5.46% |
IE00BKWQ0F09 | € 34.164 | 4.83% |
IE00BKWQ0K51 | € 33.394 | 4.72% |
IE00BKWQ0C77 | € 32.799 | 4.64% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 624.376 → € 707.054
Partícipes
38 → 37
En 31/12/2025 el fondo captó un 7.53% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá entre 50-100% de su patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora, mayoritariamente a través de Exchanged Trade Funds (ETFs). Se invertirá, directa o indirectamente, entre el 80-100% de la exposición total, en renta variable (teniendo al menos el 60% en emisores/ mercados Zona Euro) y el resto en renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisiones/emisores con al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-), o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Los emisores/mercados serán mayoritariamente de la Zona Euro y puntualmente paises de la OCDE y emergentes.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
URSUS-3 CAPITAL, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo