URSUS-3 CAPITAL/CIERZO · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Compartimento de URSUS-3 CAPITAL, FI
Gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Cobra un 2,6 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,08 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 90,31 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Su valor sube y baja un 6,55 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 8,16 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 3 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 0,98 % en el periodo, mejor que el 7 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 5 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 12,25
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1,8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.98%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1.25%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
47
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.71%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.34% el 20/10/2025 y el peor -0.52% el 14/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF89.3%
€ 1,6M · 38 posiciones
Deuda pública9.6%
€ 171K · 2 posiciones
Liquidez1.1%
€ 20K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 75% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-2.06%
€ 1,9M → € 1,8M
Participaciones
-3.02%
153.224 → 148.602
Valor liquidativo
+0.98%
€ 12,13 → € 12,25
40 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 88% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012O59 | € 171.290 | 9.41% |
LU0348786764 | € 108.339 | 5.95% |
LU2225826366 | € 98.005 | 5.38% |
LU0823426993 | € 89.258 | 4.90% |
LU0346389348 | € 86.656 | 4.76% |
LU2145462300 | € 82.227 | 4.52% |
IE00BF12WY77 | € 76.376 | 4.20% |
LU0847874772 | € 75.171 | 4.13% |
LU2210152745 | € 74.735 | 4.10% |
LU0519590607 | € 73.383 | 4.03% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 1.609.392 → € 1.820.621
Partícipes
52 → 47
En 31/12/2025 salió un 2.54% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá entre 50%-100% de su patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre 0-90% de la exposición total, en renta variable y el resto de la exposición total en renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores/mercados, divisas o países (pudiendo invertir en emisores o mercados de cualquier país, incluyendo emergentes hasta el 60% de la exposición total), sector económico, capitalización bursátil, ni duración de los activos, nivel de rating de las emisiones o emisores, pudiendo tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Así mismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
URSUS-3 CAPITAL, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo