CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Cobra un 1,82 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,51 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 81,95 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 6 de los últimos 8 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 5,67 % en el periodo, mejor que el 39 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 169,67
Precio de una participación
Patrimonio
€ 128M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5,67 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,97 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
5.278
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5,02 %
IBEX 16,17 % · deuda 0,07 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 9,04 % de media, frente a un 8,16 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1,01 % el 10/11/2025 y el peor -1,12 % el 10/10/2025, frente a -1,11 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF79,9 %
€ 102M · 21 posiciones
Deuda pública17,0 %
€ 21,7M · 58 posiciones
Renta fija privada0,6 %
€ 804K · 1 posiciones
Liquidez2,5 %
€ 3,2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 22% del resultado bruto de ene–dic 2025.
Sobre un patrimonio medio de € 113M en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € 6,2M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+14,25 %
€ 112M → € 128M
Participaciones
+8,12 %
697.969 → 754.670
Valor liquidativo
+5,67 %
€ 160,56 → € 169,67
80 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 80 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0171963004 | € 20.292.859 | 15,85 % |
ES0115117006 | € 16.794.183 | 13,12 % |
IE00B6YX5C33 | € 13.353.633 | 10,43 % |
IE00BF4G7076 | € 10.427.041 | 8,14 % |
ES0145882009 | € 8.182.308 | 6,39 % |
LU2942362448 | € 7.287.994 | 5,69 % |
IE00BF11F565 | € 4.441.119 | 3,47 % |
ES0184982009 | € 4.049.518 | 3,16 % |
LU1650487413 | € 3.967.163 | 3,10 % |
LU0274209237 | € 3.209.398 | 2,51 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 111.462.090 → € 128.032.723
Partícipes
5.082 → 5.278
En 31/12/2025 el fondo captó un 8,64 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, entre estos últimos fundamentalmente los fondos llamados CaixaBank Master.
El Fondo puede operar con instrumentos financieros derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo