CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Cobra un 0,66 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,46 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 0 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 29,33 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 21,07 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 14,22 %.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 6 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 16,39 % en el periodo, mejor que el 79 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,66
Precio de una participación
Patrimonio
€ 742M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+16,39 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,33 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
347.414
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8,64 %
IBEX 16,17 % · deuda 0,07 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 21,07 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +2,61 % el 20/10/2025 y el peor -3,44 % el 18/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable88,6 %
€ 649M · 61 posiciones
Liquidez11,4 %
€ 83,9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–dic 2025.
Sobre un patrimonio medio de € 500M en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € 78,7M. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +16,39 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+64,03 %
€ 452M → € 742M
Participaciones
+40,93 %
49.370.919 → 69.577.600
Valor liquidativo
+16,39 %
€ 9,16 → € 10,66
61 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
JP3890350006 | € 46.993.395 | 6,33 % |
JP3633400001 | € 34.808.642 | 4,69 % |
JP3435000009 | € 29.219.091 | 3,94 % |
JP3902900004 | € 28.789.377 | 3,88 % |
JP3122400009 | € 28.399.404 | 3,83 % |
JP3970300004 | € 20.837.418 | 2,81 % |
JP3877600001 | € 20.538.469 | 2,77 % |
JP3538800008 | € 20.112.355 | 2,71 % |
JP3818000006 | € 19.546.904 | 2,63 % |
JP3165000005 | € 18.788.037 | 2,53 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 591.429.379 → € 741.899.993
Partícipes
341.132 → 347.414
En 31/12/2025 el fondo captó un 42,18 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Japón, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, incluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.
El fondo puede realizar operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo