CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Cobra un 1,79 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,39 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 90,19 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 29,33 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 7 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 9,46 % en el periodo, mejor que el 54 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 49,97
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1,4 mil M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+9,46 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1,46 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
46.670
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
11,27 %
IBEX 16,17 % · deuda 0,07 %
En ene–dic 2025, su mejor día fue +2,82 % el 24/11/2025 y el peor -3,74 % el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable89,4 %
€ 1,2 mil M · 78 posiciones
Liquidez10,6 %
€ 147M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 20% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+6,65 %
€ 1,3 mil M → € 1,4 mil M
Participaciones
-8,62 %
34.194.868 → 31.247.449
Valor liquidativo
+9,46 %
€ 45,02 → € 49,97
78 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US67066G1040 | € 139.755.174 | 9,99 % |
US5949181045 | € 136.696.422 | 9,77 % |
US30303M1027 | € 131.543.899 | 9,40 % |
US02079K1079 | € 77.522.032 | 5,54 % |
US02079K3059 | € 77.483.948 | 5,54 % |
US0378331005 | € 64.939.398 | 4,64 % |
US11135F1012 | € 57.342.859 | 4,10 % |
US64110L1061 | € 32.709.482 | 2,34 % |
US68389X1054 | € 31.370.376 | 2,24 % |
US8740391003 | € 27.976.448 | 2,00 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 1.146.763.130 → € 1.399.206.249
Partícipes
37.492 → 46.670
En 31/12/2025 salió un 1,04 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, materializada en valores de baja, media y, fundamentalmente, alta capitalización bursátil y se dirigen principalmente al mercado americano y europeo, sin descartar los otros mercados globales (Asia, Japón, Latinoamérica, etc). Al menos el 75% de la renta variable estará materializada en sectores de Comunicaciones y Tecnología, permitiendo que el 25% restante esté en compañías con una relación directa o indirecta con dichos sectores. La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija, pública y/o privada, incluidas acciones preferentes, emitida en cualquier divisa y cotizada en mercados autorizados. Estas inversiones no tendrán calidad crediticia mínima y su horizonte temporal oscilará entre el corto y el largo plazo según la visión de mercado. La inversión máxima en mercados emergentes no podrá superar el 15% La política de inversiones aplicada y los resultados de la misma se recogen en el anexo explicativo de este informe
El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo