CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Cobra un 1,66 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,31 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 78,47 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 29,33 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Solo tiene 7 trimestres publicados. Hacen falta 8 para que la comparación signifique algo, así que este apartado no se puntúa.
Evidencia débil.
Rindió un 12,99 % en el periodo, mejor que el 68 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 1557,87
Precio de una participación
Patrimonio
€ 98,4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+12,99 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1,33 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
4.184
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3,25 %
IBEX 16,17 % · deuda 0,07 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 14,10 % de media, frente a un 14,22 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1,62 % el 01/10/2025 y el peor -1,58 % el 18/11/2025, frente a -2,03 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable99,2 %
€ 96,8M · 83 posiciones
Liquidez0,8 %
€ 790K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 13% del resultado bruto de ene–dic 2025.
83 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
GB0009895292 | € 5.083.804 | 5,17 % |
NL0010273215 | € 3.987.819 | 4,05 % |
CH0012005267 | € 3.264.000 | 3,32 % |
DE0007236101 | € 3.058.011 | 3,11 % |
DE0007164600 | € 2.909.191 | 2,96 % |
DE0008404005 | € 2.765.131 | 2,81 % |
IT0000072618 | € 2.672.810 | 2,72 % |
FR0000130809 | € 2.658.639 | 2,70 % |
FR0000121972 | € 2.449.772 | 2,49 % |
DE0008430026 | € 2.421.958 | 2,46 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 99.494.868 → € 98.369.112
Partícipes
4.564 → 4.184
En 31/12/2025 salió un 6,03 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, de entidades radicadas en Europa, materializada en valores de baja, media y, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. No se descarta inversión en otros países pertenecientes a la OCDE, pudiendo invertir en emisores o mercados de países emergentes hasta un máximo de 30%. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.
El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es Método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo