Fondo

CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI

ActivoRiesgo 4/7AcumulaciónEUR

Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

A tener en cuenta

Eficiencia: Cambia su cartera entera en menos de un año, y cada compraventa tiene un coste
Gestión activa real: Cobra más que la mitad de su categoría llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de su categoría
Coste: Está entre el 25 % que más cobra de su categoría

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidas0/10

Cobra un 2,05 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,7 %.

Está entre el 25 % que más cobra de su categoría
Cobra más que la mitad de los fondos de su categoría
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
Invierte directamente, así que no pagas comisiones dos veces

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

EficienciaCuánto compra y vende, porque cada operación la pagas tú0/10

Renueva su cartera 1,82 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,32 veces.

Está entre el 25 % que más compra y vende de su categoría
Compra y vende más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que menos mueve la cartera
No llega al 10 % que menos mueve la cartera
Cambia su cartera entera en menos de un año, y cada compraventa tiene un coste

Evidencia fuerte. Ver los movimientos →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todos0/10

El 91,7 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 77,71 %.

Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
Cobra más que la mitad de su categoría llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de su categoría

Evidencia media. Ver la cartera →

RiesgoCuánto sube y baja, y cuál fue su peor día0/10

Su valor sube y baja un 16,12 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 13,95 %.

Está entre el 25 % que más oscila de su categoría
Se mueve más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % más estable
No llega al 10 % más estable
Su peor día del periodo perdió un 2,01 %. El fondo medio perdió un 1,75 %.

Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año suelto3/10

Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 4 de los últimos 10 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana menos de la mitad de los trimestres
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidos3/10

Rindió un 22,19 % en el periodo, mejor que el 49 % de los fondos de su categoría.

No está entre el 25 % que peor rindió de su categoría
Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 75 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 15,50

Precio de una participación

Patrimonio

€ 101M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+22,19 %

Ganancia o pérdida · ene–dic 2025

Gastos

1,37 %

Lo que se llevó la gestora

Partícipes

6.374

Inversores en el fondo

Riesgo (VaR)

8,22 %

IBEX 16,17 % · deuda 0,07 %

En ene–dic 2025, su mejor día fue +1,87 % el 10/11/2025 y el peor -2,01 % el 18/11/2025.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.

Renta variable98,8 %
€ 99,0M · 75 posiciones
Liquidez1,2 %
€ 1,2M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.

Intereses

+0,03 %

Dividendos

+2,43 %

Renta variable

+19,02 %

Derivados

+0,40 %

Resultado bruto

+21,88 %

Gastos

-2,26 %

Comisión de gestión

-1,88 %

Comisión de depositaría

-0,12 %

Servicios exteriores

-0,06 %

Gastos de funcionamiento

-0,01 %

Otros ingresos

+0,14 %

Resultado neto

+19,76 %

Los gastos se llevaron el 10% del resultado bruto de ene–dic 2025.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+19,05 %

€ 84,9M → € 101M

Participaciones

-0,54 %

8.903.959 → 8.855.533

Valor liquidativo

+22,19 %

€ 13,18 → € 15,50

Cartera

75 posiciones declaradas a 31/12/2025.

Concentración top 10 43,8 %Cartera declarada 97,9 %Tesorería € 1.237.087Rotación 1,82

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
ASML HOLDING NV NL0010273215	Equity · NL	€ 7.472.554	7,39 %	EUR
SAP SE DE0007164600	Equity · DE	€ 4.807.468	4,76 %	EUR
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835	Equity · ES	€ 4.619.019	4,57 %	EUR
SIEMENS AG-REG DE0007236101	Equity · DE	€ 4.391.990	4,35 %	EUR
ALLIANZ SE-REG DE0008404005	Equity · DE	€ 4.328.693	4,28 %	EUR
BANCO SANTANDER SA ES0113900J37	Equity · ES	€ 4.144.439	4,10 %	EUR
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI FR0000121014	Equity · FR	€ 4.100.265	4,06 %	EUR
UNICREDIT SPA IT0005239360	Equity · IT	€ 3.793.653	3,75 %	EUR
SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972	Equity · FR	€ 3.545.111	3,51 %	EUR
IBERDROLA SA ES0144580Y14	Equity · ES	€ 3.030.937	3,00 %	EUR

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025

€ 89.096.091 → € 101.067.576

Partícipes

6.921 → 6.374

En 31/12/2025 salió un 2,40 % del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

31/12/2025declaración

Otro hecho relevante

Operaciones con el depositario
Garantías
Operaciones con contrapartes del grupo
Otra operación vinculada

30/06/2025

Otro hecho relevante

Operaciones con el depositario
Operaciones con contrapartes del grupo
Otra operación vinculada

31/12/2024

Cambio esencial en la política de inversión

Operaciones con el depositario
Garantías
Operaciones con contrapartes del grupo
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada

30/06/2024

Otro hecho relevante

Operaciones con el depositario
Garantías
Operaciones con contrapartes del grupo
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

De la declaración · ene–dic 2025

Gastos totales (TER)1,37 %

Comisión de gestión1,27 %

Comisión de depositaría0,07 %

Comisión de éxito0,00 %

Rating del depositarioBBB+

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoCAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI

NIFV81791055

Nº de registro1138

Fecha de registro13/08/1997

GestoraCAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Atención al clientea través de formulario disponible en www.caixabank.es

DomicilioCAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC Paseo de la Castellana, 189 Madrid

DepositarioCECABANK, S.A.

AuditorDELOITTE AUDITORES, S.L.

Webwww.caixabankassetmanagement.com

Política de inversión

Invertirá más del 75% de la exposición total en activos de renta variable de emisores/mercados europeos. Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable emitida por entidades radicadas en el Área Euro. Estos activos están centrados en aquellas ideas que el equipo gestor considere con mayores expectativas de revalorización. Podrán pertenecer, indistintamente, a empresas de alta, media o baja capitalización, cualquiera que sea el sector económico al que pertenezcan.

Uso de derivados

El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados complementando las posiciones de bolsa para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo