AURUM RENTA VARIABLE, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Advertencia de la CNMV
ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 25% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO.
Cobra un 1,5 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,26 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 76,11 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 29,33 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 9 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 6,87 % en el periodo, mejor que el 43 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 36,27
Precio de una participación
Patrimonio
€ 14,7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+18,08 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,74 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
196
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
9,84 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, su valor subió y bajó un 19,22 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +3,43 % el 08/04/2026 y el peor -3,25 % el 23/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable87,9 %
€ 13,0M · 31 posiciones
Fondos y ETF7,0 %
€ 1,0M · 3 posiciones
Liquidez5,1 %
€ 750K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 12% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 13,4M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 2,2M. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +18,08 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+12,79 %
€ 13,0M → € 14,7M
Participaciones
-4,48 %
423.852 → 404.859
Valor liquidativo
+18,08 %
€ 30,72 → € 36,27
34 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US8740391003 | € 1.154.057 | 7,86 % |
US02079K3059 | € 1.009.087 | 6,87 % |
US7960508882 | € 991.035 | 6,75 % |
NL0010273215 | € 929.556 | 6,33 % |
US67066G1040 | € 782.218 | 5,33 % |
DE0006231004 | € 661.527 | 4,51 % |
US0079031078 | € 623.054 | 4,24 % |
US0846707026 | € 510.406 | 3,48 % |
US4380908057 | € 493.372 | 3,36 % |
US11135F1012 | € 459.396 | 3,13 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 12.566.779 → € 14.684.094
Partícipes
192 → 196
En 30/06/2026 salió un 4,27 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Aurum Renta Variable es un fondo de Renta Variable Internacional. El Fondo invertirá más del 75% de su exposición total, directa o indirectamente a través de otras IIC (máximo 10% de su patrimonio), en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas en Europa, Estados Unidos y, en menor medida, en países emergentes. Podrá invertir hasta un 25% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% de su patrimonio), en valores de renta fija y activos monetarios, públicos y privados incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por sector económico, ni por países. La exposición al riesgo divisa podrá oscilar entre el 0 % y el 100%. El fondo invierte 10% en IIC financieras, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El grado máximo de exposición a riesgo de mercado es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD Net Total Return EUR Index. Este índice se considera a efectos meramente comparativos.
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo