GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE II, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 12,8493
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.70%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.85%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
86
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
4.97%
IBEX 19.18% · deuda 0.77%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.65% el 08/04/2026 y el peor -0.60% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable38.4%
€ 1.0M · 34 posiciones
Renta fija privada23.9%
€ 633K · 7 posiciones
Fondos y ETF21.4%
€ 567K · 10 posiciones
Deuda pública14.6%
€ 387K · 4 posiciones
Liquidez1.6%
€ 41K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 25% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-1.16%
€ 2.7M → € 2.7M
Participaciones
-4.69%
220.637 → 210.289
Valor liquidativo
+3.70%
€ 12,3907 → € 12,8493
55 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 21% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
AT0000A1K9C8 | € 195.105 | 7.22% |
LU1372006947 | € 98.597 | 3.65% |
XS1881005117 | € 98.351 | 3.64% |
AT0000A308C5 | € 97.083 | 3.59% |
XS1135337498 | € 94.744 | 3.51% |
XS1843443786 | € 94.730 | 3.51% |
FI4000527551 | € 94.616 | 3.50% |
XS1998904921 | € 88.028 | 3.26% |
XS2056491587 | € 87.195 | 3.23% |
XS2464732770 | € 86.641 | 3.21% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 2.644.496 → € 2.702.072
Partícipes
73 → 86
En 30/06/2026 salió un 4.74% del patrimonio en reembolsos netos.
El patrimonio apenas ha variado (+2%), pero el número de partícipes ha cambiado un +18% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invierte directa o indirectamente a través de IIC entre 0%-60% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. El total de exposición a renta fija podrá estar en activos de baja calidad crediticia.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE II, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo