GESTION BOUTIQUE II/ACCION GLOBAL · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Compartimento de GESTION BOUTIQUE II, FI
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 11,7342
Precio de una participación
Patrimonio
€ 20.0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-7.01%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.80%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
391
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
12.53%
IBEX 19.18% · deuda 0.77%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +2.15% el 08/04/2026 y el peor -1.55% el 03/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable98.2%
€ 19.6M · 48 posiciones
Liquidez1.8%
€ 369K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-3.11%
€ 20.6M → € 20.0M
Participaciones
+4.19%
1.635.798 → 1.704.308
Valor liquidativo
-7.01%
€ 12,6183 → € 11,7342
48 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US88160R1014 | € 1.104.710 | 5.52% |
US64110L1061 | € 1.000.175 | 5.00% |
US5949181045 | € 979.741 | 4.90% |
US0231351067 | € 959.870 | 4.80% |
CA21037X1006 | € 872.737 | 4.36% |
SE0015949201 | € 859.216 | 4.30% |
US02079K3059 | € 844.772 | 4.22% |
GB0003718474 | € 752.281 | 3.76% |
GB0001826634 | € 620.806 | 3.10% |
US8835561023 | € 614.519 | 3.07% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 18.717.793 → € 19.998.651
Partícipes
310 → 391
En 30/06/2026 el fondo captó un 4.12% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
El patrimonio apenas ha variado (+7%), pero el número de partícipes ha cambiado un +26% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IIC entre 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Hasta un 50% de la exposición total podrá invertirse, directa o indirectamente, en emisiones/emisores de renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating, teniendo el resto calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes por otras agencias. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
GESTION BOUTIQUE II, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo