NDAFH F 12/24/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3258578890
Declarado como «NORDEA BANK ABP | 2.302 | 2027-12-24»
Fondos que lo llevan
7
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 81.0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1.71%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.81%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
57% de los fondos que lo llevan
43% de los fondos que lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 57.0M
peso medio 0.48% · máx 0.48%
€ 24.0M
peso medio 1.06% · máx 1.71%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1.71%
€ 1.0M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1.26%
€ 2.0M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1.19%
€ 1.0M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.48%
€ 5.5M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.48%
€ 34.0M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.47%
€ 17.5M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.10%
€ 20.0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.