NACN F 11/08/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3225861320
Declarado como «NATIONAL BANK OF CAN | 2.430 | 2026-11-08»
Fondos que lo llevan
6
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 56,2M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,33 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,23 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100 % de los fondos que lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 47,2M
peso medio 0,17 % · máx 0,19 %
€ 9,0M
peso medio 0,26 % · máx 0,33 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,33 %
€ 4,9M
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,31 %
€ 100K
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,26 %
€ 700K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,19 %
€ 13,8M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,16 %
€ 33,4M
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,14 %
€ 3,3M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.