NDAFH F 10/23/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3215430060
Declarado como «NORDEA BANK AB | 2.38 | 2028-10-23»
Fondos que lo llevan
6
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 27.4M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2.30%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.92%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
83% de los fondos que lo llevan
17% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Ordenadas por dinero invertido.
€ 16.3M
peso medio 0.51% · máx 0.81%
€ 8.5M
peso medio 2.30% · máx 2.30%
€ 1.5M
peso medio 0.61% · máx 0.61%
1 fondo
€ 600K
peso medio 0.65% · máx 0.65%
€ 500K
peso medio 0.91% · máx 0.91%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
2.30%
€ 8.5M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.91%
€ 500K
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.81%
€ 1.1M
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0.65%
€ 600K
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0.61%
€ 1.5M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.21%
€ 15.2M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.