LATVIA 3.5 10/02/35 GMTN · Deuda pública · XS · XS3194153352
Declarado como «LATVIA GOVERNMENT IN | 3.500 | 2035-10-02»
Fondos que lo llevan
4
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 79,2M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,70 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 2,09 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
25 % de los fondos que lo llevan
75 % de los fondos que lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 49,2M
peso medio 0,54 % · máx 0,54 %
€ 30,0M
peso medio 2,60 % · máx 2,70 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,70 %
€ 470K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,64 %
€ 610K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,47 %
€ 28,9M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,54 %
€ 49,2M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.