NEE V4.496 05/15/56 . · Renta fija privada · XS · XS3176273780
Declarado como «BG ENERGY CAPITA | 4.50 | 2056-05-15»
Fondos que lo llevan
13
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 22.2M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
4.73%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 1.19%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
77% de los fondos que lo llevan
23% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
5
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Ordenadas por dinero invertido.
7 fondos
€ 17.4M
peso medio 0.43% · máx 0.53%
3 fondos
€ 4.1M
peso medio 3.95% · máx 4.73%
€ 430K
peso medio 0.06% · máx 0.06%
2 fondos
€ 300K
peso medio 0.23% · máx 0.24%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
4.73%
€ 1.1M
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
3.63%
€ 600K
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
3.48%
€ 2.4M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.53%
€ 13.0M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.51%
€ 2.1M
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.50%
€ 810K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.44%
€ 160K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.40%
€ 540K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.40%
€ 540K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.26%
€ 210K
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0.24%
€ 200K
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0.23%
€ 100K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.06%
€ 430K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.