TRNIM 3 07/22/31 EMTn · Renta fija privada · XS · XS3128477521
Declarado como «TERNA RETE ELETT | 3.00 | 2031-07-22»
Fondos que lo llevan
7
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 5.1M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0.55%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.26%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
4
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Ordenadas por dinero invertido.
2 fondos
€ 2.7M
peso medio 0.48% · máx 0.55%
€ 2.1M
peso medio 0.20% · máx 0.53%
€ 400K
peso medio 0.06% · máx 0.06%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.55%
€ 890K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.53%
€ 850K
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0.42%
€ 1.8M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.13%
€ 850K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.11%
€ 280K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.06%
€ 400K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.04%
€ 100K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.