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Valor

DLINVS 6.625 07/10/30 · Renta fija privada · XS · XS3109485782

DL INVEST GROUP PM SA

Declarado como «DL INVEST GROUP PM S | 6.625 | 2030-07-15»

EUROMTF

Fondos que lo llevan

3

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 2.4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0.45%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.26%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%3 fondos€ 2.4M

    100% de los fondos que lo llevan

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1.9M

    peso medio 0.45% · máx 0.45%

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 400K

    peso medio 0.06% · máx 0.06%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0.26% · máx 0.26%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • POLAR RENTA FIJA,FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.45%

    € 1.9M

  • SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.26%

    € 100K

  • MORINVEST, SICAV, S.A.

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.06%

    € 400K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.