NDAFH F 06/17/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3098009312
Declarado como «NORDEA | 2.442 | 2027-06-17»
Fondos que lo llevan
5
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 91.0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0.44%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.28%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
3
Estaban antes y siguen
Con 3 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 54.1M
peso medio 0.18% · máx 0.20%
€ 31.9M
peso medio 0.41% · máx 0.44%
€ 5.0M
peso medio 0.21% · máx 0.21%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.44%
€ 5.0M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.38%
€ 26.9M
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0.21%
€ 5.0M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.20%
€ 42.1M
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0.17%
€ 12.0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.