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Valor

ADRIT 3.625 06/15/32 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3067397789

AEROPORTI DI ROMA SPA

Declarado como «AEROPORTI DI ROM | 3.62 | 2032-06-15»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

9

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 4.0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1.07%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.33%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 3.8M

    89% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 200K

    11% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 1.7M

    peso medio 0.06% · máx 0.08%

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 800K

    peso medio 0.73% · máx 1.07%

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 600K

    peso medio 0.27% · máx 0.27%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 400K

    peso medio 0.13% · máx 0.13%

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 400K

    peso medio 0.42% · máx 0.85%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0.18% · máx 0.18%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • GVC GAESCO RENTA FIJA, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1.07%

    € 200K

  • CdE ODS Impact ISR, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.85%

    € 400K

  • GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    0.38%

    € 600K

  • SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.27%

    € 600K

  • BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.18%

    € 100K

  • SABADELL BONOS EURO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.13%

    € 400K

  • SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.08%

    € 1.6M

  • SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.04%

    € 100K

  • CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.00%

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.