ADNA 3.25 03/10/33 · Renta fija privada · XS · XS3016387287
Declarado como «KONINKLIJKE AHOL | 3.25 | 2033-03-10»
Fondos que lo llevan
3
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 8.0M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0.58%
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0.33%
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100% de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
3
Estaban antes y siguen
Con 3 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 7.0M
peso medio 0.20% · máx 0.36%
€ 980K
peso medio 0.58% · máx 0.58%
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0.58%
€ 980K
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.36%
€ 6.9M
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0.04%
€ 100K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.