DTRGR 3.375 09/23/30 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2900380812
Declarado como «Daimler Truck Intl 3.375% 230930»
Fondos que lo llevan
9
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 19,2M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
0,69 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 0,37 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
100 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
6
Estaban antes y siguen
Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 11,1M
peso medio 0,37 % · máx 0,69 %
€ 8,1M
peso medio 0,36 % · máx 0,50 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,69 %
€ 1,3M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,55 %
€ 1,7M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,50 %
€ 510K
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,36 %
€ 7,1M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,35 %
€ 1,9M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,29 %
€ 2,5M
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,22 %
€ 510K
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,21 %
€ 3,4M
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,14 %
€ 200K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.