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Valor

ABNANV V6.875 PERP · Renta fija privada · XS · XS2774944008

ABN AMRO BANK NV

Declarado como «ABN AMRO BANK NV | 6.88 | 2031-09-22»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

7

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 7,0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2.67%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.98%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%3 fondos€ 4,8M

    43% de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%4 fondos€ 2,2M

    57% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

4

Estaban antes y siguen

Con 4 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 4,2M

    peso medio 0.88% · máx 2.01%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 1,6M

    peso medio 2.67% · máx 2.67%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 550K

    peso medio 1.14% · máx 1.14%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 440K

    peso medio 0.14% · máx 0.14%

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 220K

    peso medio 0.27% · máx 0.27%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CLEOMER, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2.67%

    € 1,6M

  • CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2.01%

    € 2,6M

  • BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1.14%

    € 550K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.36%

    € 1,1M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.28%

    € 450K

  • GREDOS RENTA FIJA, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0.27%

    € 220K

  • SABADELL BONOS EURO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.14%

    € 440K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.