Iberfundsbeta v0.1
FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

EOANGR 3.75 01/15/36 · Renta fija privada · XS · XS2747600109

E.ON SE

Declarado como «E ON SE | 3.75 | 2036-01-15»

Gettex

Fondos que lo llevan

10

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 14,3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0,32 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,10 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%10 fondos€ 14,3M

    100 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

10

Estaban antes y siguen

De los 10 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,80 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 10,9M

    peso medio 0,16 % · máx 0,24 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    7 fondos

    € 3,4M

    peso medio 0,07 % · máx 0,32 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,32 %

    € 380K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,24 %

    € 370K

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,14 %

    € 10,3M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,09 %

    € 270K

  • BBVA GESTION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 80K

  • BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,04 %

    € 120K

  • BBVA GESTION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,03 %

    € 20K

  • QUALITY INVERSION MODERADA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,02 %

    € 1,4M

  • QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,02 %

    € 1,2M

  • QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,01 %

    € 90K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • ENBW INTL FINANCE BV

    XS

    10 en común

    ×149.3 vs mercado

  • EDP SERVICIOS FIN ESP SA

    XS

    10 en común

    ×107.8 vs mercado

Un ×149.3 quiere decir que los fondos que llevan E.ON SE lo tienen 149.3 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.