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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

RABOBK 3.913 11/03/26 GMTN · Renta fija privada · XS · XS2712746960

COOPERATIEVE RABOBANK UA

Declarado como «COOPERATIEVE RAB | 3.91 | 2026-11-03»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

12

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 156M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,34 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,85 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%9 fondos€ 148M

    75 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 8,1M

    25 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 79,1M

    peso medio 0,45 % · máx 0,87 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 64,0M

    peso medio 0,16 % · máx 0,30 %

  • MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 8,0M

    peso medio 2,17 % · máx 3,34 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 3,1M

    peso medio 0,75 % · máx 0,75 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 710K

    peso medio 0,20 % · máx 0,20 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 610K

    peso medio 0,05 % · máx 0,05 %

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 0,37 % · máx 0,37 %

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 2,84 % · máx 2,84 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3,34 %

    € 5,1M

  • SWM RENTA FIJA OBJETIVO 2026, FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2,84 %

    € 100K

  • FONDMAPFRE AHORRO, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,00 %

    € 2,9M

  • BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,87 %

    € 61,5M

  • BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,75 %

    € 3,1M

  • BBVA AHORRO EMPRESAS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,47 %

    € 17,6M

  • GREDOS RENTA FIJA, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0,37 %

    € 300K

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,30 %

    € 62,0M

  • SANTANDER EUROCREDITO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,20 %

    € 710K

  • RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,05 %

    € 610K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,03 %

    € 2,0M

  • BBVA AHORRO CARTERA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.