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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

NGGLN 4.151 09/12/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2680745119

NATIONAL GRID NA INC

Declarado como «NATIONAL GRID U | 4.15 | 2027-09-12»

LONDON

Fondos que lo llevan

16

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 43,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3,49 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,15 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%9 fondos€ 31,5M

    56 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%7 fondos€ 11,9M

    44 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

6

Estaban antes y siguen

Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 29,1M

    peso medio 1,06 % · máx 1,56 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 6,3M

    peso medio 1,79 % · máx 3,49 %

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 3,1M

    peso medio 0,88 % · máx 1,75 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    7 fondos

    € 2,9M

    peso medio 1,30 % · máx 2,34 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,1M

    peso medio 0,15 % · máx 0,15 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 0,56 % · máx 0,56 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • VERTRA INVERSIONES, SICAV S.A.

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3,49 %

    € 100K

  • AMADE VALORES, SICAV S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2,34 %

    € 410K

  • AMARVI DE INVERSIONES, SICAV S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2,07 %

    € 210K

  • EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1,75 %

    € 3,1M

  • HÍJAR INVERSIONES SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,57 %

    € 100K

  • SANTANDER PB TARGET 2027 4, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,56 %

    € 15,5M

  • SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,56 %

    € 11,7M

  • BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/LONG TERM INVESTMENT

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,26 %

    € 100K

  • LUGRA DE INVERSIONES, SICAV S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1,17 %

    € 310K

  • CIMBALARIA, S.A., SICAV

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,69 %

    € 510K

  • IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,56 %

    € 1,0M

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,15 %

    € 1,1M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,09 %

    € 6,2M

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,07 %

    € 1,9M

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,03 %

    € 1,2M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.