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Valor

CABKSM 4.25 09/06/30 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2676814499

CAIXABANK SA

Declarado como «CAIXABANK SA | 4.25 | 2030-09-06»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

12

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 18.7M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2.13%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.99%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%6 fondos€ 10.8M

    50% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%6 fondos€ 7.9M

    50% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

12

Estaban antes y siguen

De los 12 que siguen dentro, 2 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.

La cotización movió las posiciones un -0.60% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 9.9M

    peso medio 0.67% · máx 1.27%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    4 fondos

    € 4.9M

    peso medio 0.54% · máx 1.36%

  • GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 1.6M

    peso medio 2.13% · máx 2.13%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 1.5M

    peso medio 0.08% · máx 0.08%

  • GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 320K

    peso medio 2.10% · máx 2.10%

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 210K

    peso medio 1.54% · máx 1.54%

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 210K

    peso medio 1.91% · máx 1.91%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • GCO RENTA FIJA, FI

    GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

    2.13%

    € 1.6M

  • FONBUSA, FI

    GESBUSA, S.A., S.G.I.I.C.

    2.10%

    € 320K

  • TAWARZAR 2 S-1, SICAV S.A.

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    1.91%

    € 210K

  • CINVEST MULTIGESTION/ INFAL PATRIMONIO

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1.54%

    € 210K

  • BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1.36%

    € 3.1M

  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.27%

    € 2.4M

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.52%

    € 530K

  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.39%

    € 6.5M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.34%

    € 1.1M

  • SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.26%

    € 1.3M

  • SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.08%

    € 1.5M

  • BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.00%

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.