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Valor

LLOYDS 4.125 05/30/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2628821873

LLOYDS BK CORP MKTS PLC

Declarado como «LLOYDS TSB BANK | 4.12 | 2027-05-30»

LONDON

Fondos que lo llevan

10

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 79,7M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,35 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,89 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%7 fondos€ 63,8M

    70 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 15,9M

    30 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

2

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 27,8M

    peso medio 0,61 % · máx 0,61 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 22,5M

    peso medio 0,32 % · máx 0,32 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 17,6M

    peso medio 0,92 % · máx 1,67 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 7,7M

    peso medio 0,57 % · máx 0,91 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 2,7M

    peso medio 2,17 % · máx 2,35 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,3M

    peso medio 0,18 % · máx 0,18 %

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,47 % · máx 0,47 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2,35 %

    € 180K

  • MUTUAFONDO 2027, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2,00 %

    € 2,6M

  • SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,67 %

    € 13,2M

  • BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,91 %

    € 2,6M

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,61 %

    € 27,8M

  • ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A.

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,47 %

    € 100K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,32 %

    € 22,5M

  • BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,23 %

    € 5,1M

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,18 %

    € 1,3M

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,17 %

    € 4,5M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.