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Valor

CABKSM V4.625 05/16/27 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2623501181

CAIXABANK SA

Declarado como «CAIXABANK | 4.63 | 2027-05-16»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

92

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 261.1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

4.74%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.93%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%60 fondos€ 178.8M

    65% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%32 fondos€ 82.4M

    35% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

3

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

76

Estaban antes y siguen

De los 76 que siguen dentro, 7 le dieron más peso que la media del grupo y 14 menos.

La cotización movió las posiciones un -1.00% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    4 fondos

    € 45.1M

    peso medio 0.78% · máx 0.98%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    8 fondos

    € 36.3M

    peso medio 1.44% · máx 2.62%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    19 fondos

    € 32.6M

    peso medio 0.98% · máx 2.34%

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    6 fondos

    € 25.4M

    peso medio 0.69% · máx 1.50%

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 22.1M

    peso medio 0.80% · máx 0.80%

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    5 fondos

    € 22.0M

    peso medio 0.48% · máx 0.81%

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    11 fondos

    € 13.7M

    peso medio 0.15% · máx 0.72%

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 13.2M

    peso medio 0.46% · máx 0.51%

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 12.1M

    peso medio 0.64% · máx 0.72%

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 10.4M

    peso medio 0.53% · máx 1.39%

Y 16 gestoras más con posiciones menores.

Los fondos que lo llevan

Los 60 de mayor peso, de 92.

  • OCCIDENT RENTA FIJA, FI

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    4.74%

    € 610K

  • GESIURIS BALANCED EURO, FI

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    4.33%

    € 300K

  • CE HORIZON 2027, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    3.35%

    € 1.0M

  • MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F.I.

    ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.

    2.87%

    € 1.7M

  • SPBG ELITE RENTA FIJA, SICAV, SA

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2.62%

    € 1.0M

  • TEXMO VALORES SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2.45%

    € 100K

  • AMADE VALORES, SICAV S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2.34%

    € 410K

  • BANKINTER HORIZONTE 2027, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2.26%

    € 1.6M

  • VIDMES FINANCIAL, SICAV, S.A.

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2.23%

    € 100K

  • GESIURIS MULTIGESTIÓN / FIXED INCOME

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2.20%

    € 500K

  • A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    2.20%

    € 2.0M

  • Abante Cartera Renta Fija FI

    ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.

    2.15%

    € 310K

  • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA

    GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2.05%

    € 500K

  • DASC INVESTMENTS, SICAV S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2.02%

    € 100K

  • MADRIGAL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1.81%

    € 210K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • ING GROEP NV

    XS

    21 en común

    ×19.3 vs mercado

  • DANSKE BANK A/S

    XS

    12 en común

    ×18.1 vs mercado

  • SARTORIUS FINANCE BV

    XS

    10 en común

    ×17.6 vs mercado

  • JPMORGAN CHASE & CO

    XS

    10 en común

    ×17.6 vs mercado

  • BMW INTL INVESTMENT BV

    XS

    12 en común

    ×16.9 vs mercado

  • BANCO DE SABADELL SA

    XS

    15 en común

    ×16.7 vs mercado

  • BPER BANCA

    IT

    11 en común

    ×16.6 vs mercado

  • COOPERATIEVE RABOBANK UA

    XS

    10 en común

    ×16.2 vs mercado

  • TOYOTA MOTOR FINANCE BV

    XS

    14 en común

    ×15.6 vs mercado

  • CITIGROUP INC

    XS

    11 en común

    ×15.5 vs mercado

  • ING GROEP NV

    XS

    16 en común

    ×15.3 vs mercado

  • SANDOZ FINANCE B.V.

    XS

    15 en común

    ×15.1 vs mercado

Un ×19.3 quiere decir que los fondos que llevan CAIXABANK SA lo tienen 19.3 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.